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股票估值

期貨配資 2019-05-14 23:01198股票估值股票估值

股票估值的高低會影響收益的大小,當你在高估區買入時,風險就相對比較大,在低估區買入時,風險較小。所以,給股票估值很重要。股票估值方法有市盈率PE估值法,市凈率PB估值法和PEG估值法等。

 

市盈率是市值除以凈利潤或者股價除以每股收益。市盈率代表未來的收益預期,如果市盈率為10,且以后每年都能保持當前的凈利潤,代表10年回本,所以每年的回報率為10%。市盈率的絕對估值是參考當前市盈率的數值,數值越低,回報越大。市盈率的相對估值是對比當前市盈率和歷史市盈率或者同行業不同公司的對比。當公司主業不變,當前市盈率和歷史市盈率相比,處于不同的位置,引申出估值分位,分位越低,越接近歷史最低市盈率,處于低估區;分位越高,越接近歷史最高市盈率,處于高估區。同行業不同公司市盈率的比較能找出同行業的龍頭公司。

 

市凈率是市值除以凈資產或者股價除以每股凈資產。市凈率估值適用于周期性行業,如煤炭,鋼鐵,有色等。市盈率的絕對估值和相對估值同樣適用于市凈率。

 

PEG是市盈率除以凈利潤增長率。當PEG小于1是,代表低估,大于1時,高估。

 

當然,單獨用一種方法估值存在不全面的問題,可以結合幾種方法同時給股票估值。特別對指數,指數包含很多成分股,有的股票適用于市盈率估值,有的股票適用于市凈率估值,結合2者,估值更準確。首先計算出指數市盈率的估值分位,再計算指數市凈率的估值分位,取兩者的平均數作為指數的估值,命名為指數溫度。


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